Giao dịch dầu mang lại cơ hội lợi nhuận tuyệt vời trong hầu hết điều kiện thị trường do vị thế độc nhất của dầu trong hệ thống kinh tế và chính trị thế giới. Nhiều người không tận dụng được hết biến động của dầu, có thể vì họ chưa tìm hiểu những đặc điểm độc đáo của những thị trường này hoặc không biết về những cạm bẫy rủi ro tiềm ẩn có thể ăn vào thu nhập. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách giao dịch dầu mang đến lợi nhuận tối ưu nhưng ít rủi ro nhất.
Contents
Giao dịch dầu trong Forex là gì?
Forex và hàng hóa là hai thị trường giao dịch riêng biệt. Loại thứ nhất sử dụng các cặp tiền tệ, trong khi loại thứ hai giao dịch hàng hóa cơ bản hoặc tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, vẫn có mối liên hệ giữa chúng.
Nhiều nhà môi giới Forex cung cấp sản phẩm hàng hóa (ví dụ: dầu, vàng,..) bên cạnh các cặp tiền tệ. Bằng cách này, nhà giao dịch không cần phải tìm các nhà môi giới khác nhau cho các tài sản khác nhau.
Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ để lập hóa đơn và thanh toán trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Khi đô la Mỹ tăng, bạn cần ít tiền hơn để mua các thùng dầu. Tương tự, khi nó yếu hơn sẽ cần nhiều đô la Mỹ hơn để mua dầu. Vì vậy, cả hai chia sẻ một mối quan hệ ngược. Giá dầu tăng dẫn đến đồng USD giảm giá và ngược lại.
Yếu tố tác động đến giá dầu
Khi giao dịch dầu, hai đầu mối chính là cung và cầu. Khi nhu cầu về dầu lớn hơn cung, giá dầu sẽ tăng. Nhưng nếu nhu cầu giảm và nguồn cung tràn ngập thị trường, giá dầu sẽ giảm.
Có một số lượng lớn các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu dầu, chúng ta đã xem xét 4 yếu tố phổ biến nhất:
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC
Các nước trong tổ chức OPEC cung cấp phần lớn lượng dầu trên toàn thế giới. Tổ chức này đặt ra mức sản xuất để đáp ứng nhu cầu toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến giá dầu bằng cách tăng và giảm sản lượng.
Trong đại dịch Covid-19, OPEC và các đồng minh đã đồng ý cắt giảm tỷ lệ sản xuất để ổn định giá cả. Tuy nhiên, việc bất đồng với Nga – một nước có lượng dầu xuất khẩu lớn, đã khiến giá dầu giảm tuyệt đối.
Tình hình kinh tế toàn cầu
Trong các giai đoạn tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về dầu tăng lên để đáp ứng nhu cầu của các ngành như năng lượng, vận tải, sản xuất và dược phẩm. Nếu cầu lớn hơn cung, thì giá dầu sẽ được đẩy lên.
Tuy nhiên, nếu nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái, nhu cầu tiêu thụ dầu giảm và kéo theo giá dầu giảm nếu tiếp tục sản xuất. Các nhà kinh doanh dầu mỏ thường sử dụng các bản phát hành dữ liệu kinh tế để hiểu tình hình nền kinh tế hiện tại, chẳng hạn như GDP và số liệu việc làm.
Kho dự trữ dầu
Khi nhu cầu tiêu thụ dầu không đạt nhưng vẫn tiếp tục sản xuất, lượng dầu dư thừa sẽ được chuyển vào các kho chứa. Tuy nhiên, có giới hạn về lượng dầu có thể được lưu trữ. Khi các bồn chứa này đầy lên, lo ngại về lượng dầu dư thừa sẽ ảnh hưởng đến giá thị trường.
Nguồn năng lượng thay thế
Khi biến đổi khí hậu chiếm ưu thế hàng đầu trong các cuộc trò chuyện toàn cầu, các công ty năng lượng ngày càng chịu áp lực để tìm ra những phương pháp sản xuất điện mới. Việc hướng tới các nguồn tài nguyên thay thế, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện,… có thể làm giảm nhu cầu về dầu.
Cách giao dịch dầu ít rủi ro
Các nhà giao dịch dầu chuyên nghiệp thường tuân theo một chiến lược nhất quán. Họ sẽ hiểu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu và sử dụng chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Quản lý rủi ro là một thành phần quan trọng để giao dịch nhất quán, giống như việc sử dụng hiệu quả đòn bẩy và tránh những sai lầm giao dịch hàng đầu.
Một chiến lược giao dịch dầu toàn diện có thể bao gồm:
Một khi nhà giao dịch hiểu các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm các mục nhập vào thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Sau đó, khi tín hiệu mua hoặc bán đã được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp.
Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể tìm cách đặt mức chốt lời trên mức cao gần đây và đặt mức cắt lỗ ở mức thấp gần đây.
Giao dịch dầu theo mô hình này sẽ có tỷ lệ Risk : Reward dương. Tỷ lệ Risk : Reward dương là yếu tố quan trọng để giao dịch nhất quán. Ngoài ra, bạn chỉ nên mạo hiểm dưới 5% vốn đối với tất cả các giao dịch đang mở.
