Keltner Channel hay dải Keltner là tên một chỉ báo kỹ thuật mang đến nhiều hiệu quả giao dịch nếu bạn biết tận dụng nó. Dù nó khá giống với Bollinger Bands nhưng không được “trọng dụng” như chỉ báo kia, rất ít người biết đến nó. Keltner Channel có những ưu điểm riêng biệt và khắc phục được các nhược điểm của Bollinger Bands. Hãy cùng topsanfx tìm hiểu ngay nhé!
Contents
Keltner Channel là gì?
Keltner Channel hay kênh giá Keltner là một loại chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ và hiệu quả nhưng lại không được sử dụng nhiều do bản chất hoạt động của nó có đôi phần giống với Bollinger Bands. Chỉ báo này thuộc nhóm các chỉ báo nhận diện hành vi giá và nó là một chỉ báo chậm, cần nhiều thời gian để phân tích.
Keltner Channel xuất hiện lần đầu trong quyển sách “How To Make Money in Commodities” do một nhà giao dịch tên Chester W. Keltner soạn thảo và xuất bản năm 1960.
Đường trung bình động MA-khái niệm đến ứng dụng
MACD là gì? Cách sử dụng MACD hiệu quả
RSI là gì? Ứng dụng chỉ báo RSI để giao dịch hiệu quả
Bollinger Bands là gì? Đón đầu thay đổi giá khi thị trường có biến
Thành phần chính cần biết về chỉ báo Keltner Channel
Thành phần chính
Cấu tạo của Keltner gồm:
- Đường trung tâm: Chính là đường trung bình động MA, thông thường sẽ là EMA 20.
- Đường kênh trên: Đường này được xác định bằng cách lấy đường trung tâm cộng cho một, hai hoặc ba ATR cụ thể biểu thị trên bản đồ.
- Đường kênh dưới: Tương tự với đường kênh trên, đường kênh dưới sẽ được tính bằng cách lấy đường trung tâm cộng cho một, hai hoặc ba ATR.
Dễ dàng nhận thấy đây là chỉ báo 2 trong 1, nghĩa là có sự kết hợp giữa đường EMA và chỉ báo ATR. Đường EMA mang nhiệm vụ chỉ ra xu hướng giá và chỉ báo ATR chỉ ra biến động của nến. Chính nhờ sự kết hợp này, Keltner Channel sẽ cho chúng ta biết được xu hướng giá hiện tại là tăng hay giảm kèm với thông tin về phạm vi biến động giá.
Hướng dẫn cài các thông số cụ thể cho chỉ báo Keltner Channel
Khi vẽ Keltner Channel, trader cài đặt các thông số như sau:
- Chọn loại MA: Có nhiều lựa chọn về đường MA như SMA, EMA, DMA, WMA. Mỗi loại MA đều có những đặc trưng riêng. Thông thường, chúng tôi chọn EMA để làm đường trung tâm.
- Thông số cho MA: Thông số cao sẽ thể hiện xu hướng dài hạn và loại nhiễu. Nhưng nếu bạn muốn chỉ báo phản ứng nhanh với giá thì có thể chọn thông số thấp hơn. Thông số mặc định là 20
- Thông số cho ATR: Bạn muốn đường kênh trên và kênh dưới cách đường trung tâm bao nhiêu ATR? 1 ATR sẽ là hơi ngắn vì khi đó Keltner Channel sẽ ôm sát lấy giá và liên tục bị phá vỡ. 4 ATR có thể sẽ là hơi dài vì khi đó giá ít khi nào chạm vào 2 kênh của chỉ báo. Tùy thuộc vào từng thị trường mà bạn có thể tùy chỉnh thông số này cho phù hợp. Hãy chọn thông số sao cho Keltner Channel bao bọc được phần lớn biểu đồ giá, khoảng 90 – 95% là hợp lý.
Ý nghĩa chỉ báo Keltner Channel
- Dùng để xác định xu hướng thị trường: quan sát độ dốc của kênh giá để nhận biết thị trường đang tăng hay giảm. Bên cạnh đó, 2 đường biên trên và dưới được xem như đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá chạm đường kháng cự phía trên liên tục và bị bật lại đó là dấu hiệu của thị trường ở xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá liên tục chạm vào đường hỗ trợ phía dưới và bật lên thì giá đang ở xu hướng giảm.
- Tìm ra thời điểm đảo chiều: thời điểm đảo chiều chính là lúc xu hướng hiện tại dần kết thúc để bắt đầu xu hướng mới giá đi ngược lại. Dựa vào 2 đường biên trên và dưới của Keltner Channel sẽ giúp bạn tìm được điểm kết thúc và bắt đầu một xu hướng. Việc xác định được điểm đảo chiều sẽ giúp bạn tìm ra điểm vào lệnh lý tưởng.
- Nhận diện vùng quá mua và quá bán ở thị trường đi ngang sideway.
Công thức tính chỉ số Keltner Channel
Chỉ báo Keltner Channel
Đường giữa = EMA(20)
Đường trên = EMA(20) + 2 * ATR
Đường dưới = EMA(20) – 2 * ATR
Trong đó:
EMA(20) : là đường trung bình động luỹ thừa của 20 ngày. Chỉ ra xu hướng giá
ATR : là vùng dao động trung bình của giá thực. Biểu thị sự biến động theo biên độ của nến.
Với sự kết hợp này, các trader có thể dự đoán được sự thay đổi cũng như xu hướng giá hiện tại là downtrend hay uptrend. Kèm theo đó sẽ cung cấp về thông tin liên quan về phạm vi biến động của giá.
Công thức tính ATR
Để tính được chỉ số ATR, đầu tiên các nhà giao dịch và đầu tư cần phải xác định phạm vi dao động thực (True Range – TR). Để có được giá trị của TR này, bạn cần thực hiện 3 phép tính sau và lựa chọn kết quả của phép tính có giá trị cao nhất:
- TR = Hp – Lp
- TR = | Hp – Cp |
- TR = | Lp – Cp |
Trong đó:
- TR : True Range – vùng dao động thực
- Hp : Highest Price – giá cao nhất của cây nến
- Lp : Lowest Price – giá thấp nhất của cây nến
- Cp : Close Price – giá đóng cửa của cây nến
Dựa vào kết quả này theo công thức bên trên, chúng ta có thể vận dụng chỉ số vừa tính để xác định được giá trị của ATR dựa trên công thức sau:
ATR = (1/n) * TRi
Trong đó:
- ATR : vùng dao động trung bình của giá thực
- n : khoảng thời gian của vùng dao động
- TRi : phạm vị dao động thực cụ thể (với i >= 1)
Hướng dẫn cài đặt Keltner Channel trên phần mềm giao dịch MT4
Chỉ báo Keltner không có sẵn trong kho chỉ báo của nền tảng MT4 nên bắt buộc người giao dịch muốn sử dụng phải tự thêm vào. Để tải file chỉ báo này các bạn chỉ cần tìm kiếm với các từ khóa “Keltner indicator MT4” hay “Keltner Bands indicator MT4”. Sau khi đã tải file cài đặt về, bạn làm theo hướng dẫn sau để tích hợp công cụ chỉ báo vào phần mềm MT4:
Bước 1: Chọn File trên thanh công cụ sau đó chọn Open Data Files
Bước 2: Khi cửa sổ mới xuất hiện, bạn chọn MQL4 -> Indicators
Bước 3: Dán file cài đặt chỉ báo KC đã giải nén vào trong thư mục Indicators. Sau đó, bận cần tắt phần mềm MT4 và khởi động lại để bắt đầu sử dụng.
Bước 4: Sau khi cài đặt vào MT4 rồi, bạn có thể thêm chỉ báo Keltner Channel vào biểu đồ bằng cách chọn Navigator -> Keltner Channel -> OK. Hoặc đơn giản hơn bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào Keltner Channel ở cửa sổ Indicators sẽ có một hộp thoại xuất hiện, chọn OK để hoàn thành.
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Keltner Channel
Có 3 cách sử dụng hiệu quả chỉ báo này, gồm:
Chiến lược 1: Giao dịch breakout (phá vỡ) với Keltner Channel
Giao dịch với breakout nghĩa là bạn sẽ đối mặt với xu hướng mới ngay khi nó hình thành. Nếu thị trường đang trong tình trạng ảm đạm, giá sẽ đi lên và xuống giữa 2 đường kênh của Keltner Channel.
Nếu một xu hướng mới bùng nổ, nó sẽ kích hoạt giá di chuyển mạnh về một hướng, phá vỡ đường kênh của Keltner Channel. Nhiệm vụ của trader bây giờ là bám theo hướng di chuyển của thị trường nếu một trong hai đường kênh bị phá vỡ.
Trader cần sử dụng thêm một chỉ báo nữa để hỗ trợ giao dịch trên thị trường đầy biến động này. Ví dụ như chỉ báo ADX. Cách vào lệnh như sau:
- Đảm bảo rằng ban đầu chỉ báo Keltner Channel đang đi theo chiều ngang, tức là thị trường lúc này chưa xác định một xu hướng rõ ràng.
- Nếu xét thấy có một breakout xảy ra, chỉ số ADX lúc này phải đạt giá trị trên 20
- Thực hiện mua lệnh khi nến trên Keltner Channel đóng, ngược lại thì bán lệnh khi nến phía dưới Keltner Channel đóng
- Đặt Stop loss ở ngay dưới đáy nến có xu hướng gần nhất. Chốt lệnh lời khi giá quay trở lại và có xu hướng sẽ chạm vào đường trung tâm Keltner Channel.
Chiến lược 2: Giao dịch theo hỗ trợ/kháng cự với Keltner Channel
Giá có thể di chuyển theo xu hướng hoặc di chuyển trong phạm vi giao dịch. Phạm vi giao dịch chính là sát thủ đối với những nhà đầu tư mới. Khi thị trường tăng nhưng chưa chạm vào điểm chốt lời mà quay đầu giảm mà trader mới đã hoảng loạn cắt lệnh mua rồi chuyển sang bán.
Vì vậy khi thực hiện các lệnh giao dịch bạn nên kết hợp thêm với một chỉ báo như RSI để tiến hành vào lệnh đúng thời điểm. Cách thức vào lệnh như sau:
- Đảm bảo rằng các chỉ báo Keltner Channel đang có hướng di chuyển theo chiều ngang, tuy vậy không nên áp dụng cách này khi kênh có xu hướng dốc lên hoặc xuống
- Thực hiện thao tác vào lệnh mua khi chỉ báo RSI đột ngột giảm xuống dưới 10, đồng thời giá đã gần chạm vào đường kênh dưới của Keltner Channel. Lúc này, điểm dừng lỗ được đặt ngay ở phía dưới kênh dưới, bạn có thể thực hiện chốt lời khi RSI tăng trên 90
- Thực hiện thao tác ào lệnh bán khi chỉ báo RSI tăng đột ngột ở trên mốc 90 đồng thời giá đang gần chạm vào đường kênh trên của Keltner Channel. Điểm dừng lỗ thời điểm này sẽ được đặt ở phía trên đường kênh trên, và có thể chốt lời khi chỉ số RSI tăng trên 90
Chiến lược 3: Giao dịch theo pullback với Keltner Channel
Giao dịch theo pullback là cách giao dịch theo một xu hướng dài hạn nhưng chờ đợi những cơn sóng đi ngược chiều để vào lệnh.
Hiện nay, giao dịch theo pullback đang khá phổ biến. Đây là cách thức thực hiện các giao dịch theo một xu hướng dài hạn và tập trung chờ đợi những cơn sóng lớn sẽ đi ngược chiều với xu hướng hiện tại để vào lệnh.
Lưu ý rằng bạn không thực hiện mua khi giá chạm vào đường kênh trên trong một xu hướng tăng và không thực hiện khi bán khi giá đã chạm vào đường kênh dưới trong một xu hướng giảm.
Kết luận
Qua bài viết trên hy vọng các bạn đã hiểu về chỉ báo Keltner Channel cũng như cách cài đặt nó vào phần mềm giao dịch MT4. Nếu bạn biết cách tận dụng chỉ báo này vào phân tích kỹ thuật một cách bày bản, nó sẽ mang đến cho bạn kết quả lợi nhuận bất ngờ. Chúc các bạn có một ngày giao dịch hiệu quả.
Cách đăng nhập Metatrader 4 bằng điện thoại và máy bàn
