Quỹ VNFIN LEAD là một trong các quỹ đầu tư tài chính được các chuyên gia đánh giá là uy tín và an toàn hàng đầu trên thị trường. Tuy thời gian thành lập chưa lâu nhưng vì sao quỹ VNFIN LEAD lại nhận được nhiều sự tin tưởng đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết bên dưới nhé!
Contents
Tổng quan về quỹ VNFIN LEAD
Quỹ VNFIN LEAD là gì?
Quỹ VNFIN LEAD có tên đầy đủ là quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư. Được thiết kế dành cho các nhà đầu tư các nhân cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Quỹ VNFIN LEAD được thành lập bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và được cấp giấy chứng nhận đăng ký bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam vào ngày 19/12/2019. Giấy chứng nhận này như một lời cho phép quỹ VNFIN LEAD được chào bán chứng chỉ quỹ ra thị trường.
Một số thông tin về quỹ cần lưu ý:
- Tên quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Loại hình quỹ: Thuộc quỹ hoán đổi danh mục ETF
- Công ty quản lý trực tiếp: SSI – Công ty TNHH quản lý quỹ SSI
- Ngân hàng giám sát: Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
- Mã giao dịch: FUESSVFL
- Mã Bloomberg: FUESSVFL VN Equity
- Ngày thành lập: 24/02/2020
- Phí quản lý: 0.65%/năm
- Chỉ số mô phỏng: VNFIN LEAD Index
Chứng chỉ quỹ VNFIN LEAD được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hose và được giao dịch lần đầu tiên vào ngày 18/03/2020.
Xem thêm: Quỹ ETF là gì?
Chỉ số VNFIN LEAD là gì?
Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số gồm ít nhất 10 loại cổ phiếu. Các mã cổ phiếu đó sẽ được lựa chọn từ các cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính (VNAllShare Financials Index). Trong đó có 15% cổ phiếu đơn lẻ, có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1%.
Chỉ số VNFIN LEAD đại diện cho 25% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do được chuyển nhượng theo định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phần là 6 tháng/lần.
Thông tin về quỹ VNFIN LEAD
Mục tiêu & chiến lược đầu tư
Quỹ VNFIN LEAD hoạt động với mục tiêu đạt được hiệu quả đầu tư tương đương với mức sinh lời trên thực tế của chỉ số VNFIN LEAD trong toàn bộ giai đoạn đầu tư.
Chiến lược đầu tư: Quỹ VNFIN LEAD sử dụng chiến lược đầu tư thụ động. Nghĩa là, quỹ sẽ không cố gắng tìm kiếm sự tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu. Bên cạnh đó, quỹ cũng không dùng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán xuất hiện những sự biến động.
Mục đích của chiến lược đầu tư này là nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động của quỹ. Bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục của quỹ VNFIN LEAD luôn thấp hơn các quỹ chủ động khác.
Phân bố tài sản
VNFIN LEAD sử dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ. Các nhà điều hành và quản lý quỹ sẽ đầu tư toàn bộ hoặc phần lớn tài sản của quỹ vào các mã cổ phiếu thuộc nhóm VNFIN LEAD theo đúng tỷ trọng của các mã này trong nhóm.
Khi các chỉ số tham chiếu thay đổi sau các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì quỹ VNFIN LEAD sẽ điều chỉnh lại Danh Mục Đầu Tư và tỷ trọng đầu tư các mã cho tương thích với sự thay đổi của các chỉ số tham chiếu.
Hiệu quả từ hoạt động đầu tư
Hiệu quả đầu tư của quỹ VNFIN LEAD là khá cao do quỹ này có sự kén chọn và yêu cầu rất cao đối với các mã cổ phiếu được chọn để đầu tư.
Cụ thể:
Thành viên của quỹ VNFIN LEAD và ngân hàng giám sát
Các thành viên tham gia thành lập nên quỹ VNFIN LEAD gồm 5 công ty tài chính chứng khoán lớn như:
- SSI: Công ty CPCK SSI
- MAS: Công ty TNHH CK Mirae Asset
- BSC: Công ty Chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam
- VCSC: Công Ty CPCK Bản Việt
- KIS: Công Ty CPCK Kis Việt Nam
Ngân hàng chịu trách nhiệm giám sát quỹ VNFIN LEAD là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank. Các giao dịch của quỹ VNFIN LEAD sẽ được thực hiện thông qua đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD.
Ban quản lý, điều hành và đại diện của quỹ đều là các nhà đầu tư có trình độ chuyên môn cao cũng như có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể yên tâm về độ an toàn cũng như sự uy tín của quỹ VNFIN LEAD.
Các loại phí của quỹ VNFIN LEAD
Quỹ VNFIN LEAD sẽ có thu phí đối với một số dịch vụ. Các nhà đầu tư cần lưu ý, trong đó giá dịch vụ quản lý sẽ là 0.65%/ mỗi tài khoản.
- Giá dịch vụ hoán đổi mua: Miễn phí
- Giá dịch vụ hoán đổi bán:
-
- Miễn phí đối với Thành viên lập quỹ
- 0,1% giá trị bán lại áp dụng đối với Nhà đầu tư khác
Cách giao dịch quỹ VNFIN LEAD
Giao dịch sơ cấp
Quy định chung:
- Lệnh hoán đổi mua thấp nhất: 1 lô đơn vị quỹ (100.000 đơn vị quỹ)
- Lệnh hoán đổi bán thấp nhất: 1 lô đơn vị quỹ (100.000 đơn vị quỹ)
- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Ngày T)
- Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại thành viên lập quỹ: 14h40 ngày T
Cách hoán đổi mua chứng chỉ quỹ:
- Bước 1: Chuẩn bị các danh mục chứng khoán cơ cấu.
- Bước 2: Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ ở thành viên lập quỹ trước 14h40 ngày giao dịch (ngày T).
- Bước 3: Thanh toán số tiền thiếu (nếu có) vào tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát trước 11h00 ngày T+1.
- Bước 4: Các nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày T
Cách hoán đổi bán chứng chỉ quỹ:
- Bước 1: Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ ở thành viên lập quỹ trước 14h40 ngày T.
- Bước 2: Nhận thông báo về kết quả giao dịch trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày T.
- Bước 3: Danh sách các danh mục chứng khoán cơ cấu được chuyển về tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư ở quỹ thành viên lập quỹ trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.
- Bước 4: Số tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được thanh toán và chuyển về tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi.
Giao dịch thứ cấp
Hiện nay, chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, các nhà đầu tư có thể tham gia mua bán, giao dịch chứng chỉ quỹ trên sàn giao dịch này.
Cách giao dịch cụ thể:
- Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Các nhà đầu tư tiến hành lựa chọn mở tài khoản trực tuyến hoặc trực tiếp tại SSI hay các công ty chứng khoán khác để giao dịch trên sàn HOSE.
- Bước 2: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán
Chuyển khoản/nộp tiền trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của mình.
- Bước 3: Tiến hành giao dịch
Các nhà đầu tư chọn trang giao dịch ETF và chọn mã giao dịch FUESSVFL, mua/bán theo số lượng quy định của sàn.
- Bước 4: Theo dõi giao dịch
Sau khi đặt lệnh thành công, các nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá mã quỹ và biến động thị trường chứng khoán.
Các nhà đầu tư và thành viên thành lập quỹ đặt lệnh giao dịch tại chính tài khoản chứng khoán của mình. Các hoạt động giao dịch, thanh toán được thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của sàn HOSE và VSD.
Quy định giao dịch của sàn HOSE:
- Sàn giao dịch: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã giao dịch: FUESSVFL
- Cách thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh liên tục
- Ngày giao dịch: Hàng ngày
Các lưu ý khi tham gia quỹ VNFIN LEAD
Mức đầu tư tối thiểu
Khi tham gia đầu tư vào quỹ VNFIN LEAD, các nhà đầu tư sẽ không bị giới hạn hạn mức đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý đến mức giới hạn đầu tư được quy định bởi sàn giao dịch chứng khoán mà mình tham gia. Vậy, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tham gia đầu tư vào quỹ dù số vốn mình có là ít hay nhiều.
Tần suất giao dịch
SSI có quy định cụ thể về tần suất giao dịch hoán đổi của quỹ SSIAM VNFIN LEAD:
- Lệnh hoán đổi mua thấp nhất: 01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
- Lệnh hoán đổi bán thấp nhất: 01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Ngày T)
- Thời gian nhận lệnh cuối ở thành viên lập quỹ: 14:40 giờ ngày T
Công ty kiểm toán quỹ
Công ty kiểm toán của quỹ chính là Công ty TNHH Ernst & Young VN – một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới hiện nay. Quỹ ngoài việc kiểm toán nội bộ, sẽ đồng thời thực hiện kiểm toán độc lập, để đảm bảo sự minh bạch trong quá trình hoạt động của mình.
Lời kết
Trên đây là những thông tin về quỹ VNFIN LEAD cũng như cách giao dịch trên quỹ VNFIN LEAD. Rất mong bài viết này có thể mang đến những thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công!
