Đường EMA tam cấp hay đường TEMA (Triple EMA), là đường được cấu hình duy nhất trên biểu đồ. Chúng có công dụng làm rõ giá của vốn chủ sỡ hữu gấp ba lần bằng việc sử dụng công thức đường EMA, sau đó tính toán và thay đổi của các đườn EMA thông qua kết quả của ngày hôm trước (n-1).
Contents
Chỉ số TEMA (đường EMA tam cấp) là gì?
Như đã nói ở trên, chỉ số TEMA là là đường được cấu hình duy nhất trên biểu đồ. Chúng có công dụng làm rõ giá của vốn chủ sỡ hữu gấp ba lần bằng việc sử dụng công thức đường EMA, sau đó tính toán và thay đổi của các đường EMA thông qua kết quả của ngày hôm trước (n-1). Nhà giao dịch sử dụng đường TEMA để tham gia giao dịch và quản lý vốn trong những thị trường có xu hướng biến động. Nhưng đường TEMA không phải là một công cụ phù hợp với thị trường có phạm vi rộng, chúng sẽ cung cấp những tín hiệu giả.
Cấu tạo đường TEMA
Thông thường, đường TEMA thường bị nhầm lẫn với những đường MA khác, ví dụ:
Theo biểu đồ nhà giao dịch sẽ bị nhầm lẫn đây là đường MA đơn giản 10-15 chu kỳ, nhưng thực tế không phải.
Đây là biểu đổ thời gian 15 phút của INTEL vào ngày 24 đến 29 tháng 0 năm 2015, đường TEMA bị trả ngược lại ở trên và bên dưới đường giá. Có một sự không rõ ràng trênbiểu đồ là đường TEMA giảm độ trễ vì những đường MA khác tác động.
Công thức tính đường TEMA
TEMA = (3 * EMA – 3 * EMA(EMA)) + EMA (EMA(EMA))
Làm mượt đường TEMA
Những chu kỳ của đường TEMA càng lớn thì đường TEMA càng mượt. Đồng nghĩa với việc độ trễ hơn trong các tín hiệu giao dịch. Vì vậy, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi xác định cấu hình TEMA là độ biến động và khung thời gian cũng nên được xem xét.
Giao dịch với đường TEMA như thế nào?
Về mặt tín hiệu, đường TEMA hoạt động tương tự đường MA tiêu chuẩn. Khi giá dịch chuyển cắt đường TEMA đi lên, sẽ cung cấp tín hiệu dài, khi giá dịch chuyện cắt đường TEMA đi xuống, sẽ cung cấp tín hiệu ngắn.
Bên cạnh đó, TEMA có thể kết hơp cùng các đường MA khác nhằm xác nhận tín hiệu một cách chắc chắn hơn.
Biểu đồ trên là biểu đồ 15 phút của Bank of American từ 26 đến 29 tháng 9 năm 2015. Chúng ta có thể thấy nhà giao dịch đang ứng dụng cấu hình đường TEMA 20 kỳ.
Cung cấp những tín hiệu giao dịch được tạo bởi đường TEMA, gồm:
- Năm tín hiệu đầu vào (trong đó có 4 dài và 1 ngắn)
- Ba tín hiệu ảo (tất cả đều dài)
- Hai tín hiệu tốt ( trong đó có 1 dài và 1 ngắn)
- Lợi nhuận từ những tín hiệu tốt mang lại là 1.02$ cho mỗi cổ phiếu
- Đem về kết quả là 0.97$ cho mỗi cổ phiếu.
Lưu ý: Khi đường TEMA cố gắng xác nhận những biến động thị trường nhanh chóng, thì thất bại trong một thị trường khác.
Bởi vậy, nhà đầu tư cần thiết lập TEMA nên được lựa chọn cẩn trọng theo từng biến động của thị trường (gồm phạm vi thị trường và chiến lược giao dịch).
Kết hợp đường TEMA và Volume indicator
Thông thường, nhà giao dịch cần sử dụng đường MA để xác định xu hướng thị trường (trend được hình thành trong điều kiện khối lượng giao dịch thị trường tăng lên). Trader cần sử dụng thêm Voulme để lọc những tín hiệu trong giai đoạn thị trường đi ngang (hay khối lượng giao dịch thấp).
Trong biểu đồ trên, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy khi khối lượng giao dịch tăng lên, Tại điểm thứ nhất đường MA bị xuyên qua nhưng lực bán chưa đủ mạnh để duy trì mức giá ở dưới đường TEMA, ngay sau đó nó bị đẩy ngược quay trở lại.
Đối với điểm thứ hai, lực ua đã yếu dần cho thấy phe bán đã đẩy giá xuống và kết thúc nến bên dưới đường TEMA, đây là cơ hội hoàn hảo để thoát lệnh.
Kết hợp đường TEMA và Volume weightes moving average (VWMA)
Đây là một chiến lượt tốt giúp nhà giao dịch phát hiện tín hiệu giao dịch một cách trực quan nhất.
Nhà đầu tư nên vào lệnh theo tín hiệu giao cắt đường TEMA và VWMA, thoát lệnh khi gia xuyên qua đường VWMA.
Biểu đồ trên cho thấy điểm vào lệnh khi có tín hiệu giao cắt giữa hai đường TEMA và VWMA, thoát lệnh tại thời điểm giá cắt đường VWMA.
Bài viết cung cấp thông tin về đường TEMA cũng như những chiến lược nhằm ứng dụng TEMA vào giao dịch một cách tối ưu nhất. Hy vọng bài viết này cung cấp những thông tin bạn cần. Chúc bạn có một ngày giao dịch thuận lợi!
