Volume spread analysis-Phương pháp phân tích nâng cao

Volume spread analysis là một phương pháp phân tích dành riêng cho những chuyên gia, bởi vì nó rất khó để tiếp cận nó. Phương pháp này không phổ biến như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Bài viết của Topsanfx hôm nay sẽ chia sẻ đến bạn phương pháp phân tích Volume spread analysis nâng cao.

Phương pháp Volume spread analysis là gì?

Volume spread analysis được viết tắt là VSA, đây là phương pháp phân tích khối lượng giao dịch với mục đích dự đoán giá trị tài sản tại thị trường. Có nghĩa là, VSA dùng để phân tích giá và khối lượng, phương pháp này sử dụng hình dạng của biểu đồ nến, giúp nhà đầu tư nhận biết khối lượng cung và khối lượng cầu, từ kết quả này dự đoán được hướng dịch chuyển của trend giá.

Những yếu tố có thể phân tích bỏi VSA là:

• Volume – Khối lượng giao dịch
• Range/Spread – Phạm vi giá (khoảng cách giữa mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất, biểu thị thông qua độ cao của thân nến)
•  Closing Price – Giá đóng cửa

Volume spread analysis do ai phát triển?

Có 3 người đống góp vào sự pháp triển của VSA: Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Tom Williams.

• Jesse Livermore đã từng nhắc đến lý thuyết phụ thuộc vào những hành vi thao túng tại thị trường, ông cũng đã nghiên cứu và ứng dụng thực tế lý thuyết này vào sự nghiệp giao dịch của bản thân. Nhưng tiếc là ông vẫn chưa đưa ra được phương pháp cụ thể nào, bởi vì thế Jesse Livermore mới chỉ là một huyền thoại về trading chứ chưa trở thành một nhà đào tạo tài ba.
• Richard Wyckoff thích thú trở thành một nhà đào tạo. Để hoàn thành tâm huyết của Jesse Livermore, Richard Wyckoff tiếp tục tìm kiếm một phương pháp hoạt động trên thị trường, ông đã phỏng vấn rất nhiều các trader, bao gồm cả Livermore. Sau đó ông là liên kết ý tưởng của mình và Jesse Livermore để giải thích các giai đoạn của thị trường gồm tích lũy, tăng trưởng, phân phối, và suy thoái.
• Cả Livermore và Wyckoff vẫn không dùng cụm từ “Volume Spread Analysis”, mà đến khi Tom Williams nâng cao phương pháp dựa trên ý tưởng của Wyckoff và chính thức đặt tên cho nó. Tom là người đóng vai trò truyền bá phương pháp này ra công chúng.

Tại sao Volume spread analysis được đề cao?

Volume spread analysis được đề cao đơn giản bởi nhiều trader cho rằng có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường khi hiểu được cách những master trader đang thực hiện.

Một khi những “con cá mập” này nhảy vào thị trường họ sẽ để lại dấu vết, đó là voulume, và công việc của chúng ta là đi theo dấu vết này.

Volume thể hiện khối lượng giao dịch trong khi spread thể hiện những biến động của volume. Dựa vào những đặc điểm nhày, nhà đầu tư có thể hiểu hơn về các giai đoạn của thị trường, mà theo ông Wyckoff là:

• Tích lũy (master trader của thị trường mua với giá bán khi điều kiện bán vượt mức của bạn);
• Tăng trưởng – Mark-Up (biến động tăng);
• Phân phối (master trader của thị trường bán với giá bán lẻ khi điều kiện mua quá ngưỡng);
• Suy thoái – Mark-Down (biến động giảm).

Để phương pháp VSA hoạt động trên bất kỳ thị trường nào cần thỏa 2 điều kiện

• Điều kiện thứ nhất, thị trường mà trader tham gia phải có những nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp (thị trường crypto chắc chắn có).
• Điều kiện thứ hai, nhà đầu tư phải có nguồn dữ liệu, thông tin đáng tin cậy.

Phương pháp VSA rất khó ứng dụng trong thị trường forex bởi Ngoại hối là thị trường phân cấp, khối lượng giao dịch thực tế không được cung cấp sẵn. Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp này, bạn cần phải đầu tư nhiều kiến thức nâng cao.

Cách phân tích giá và khối lượng Volume spread analysis

Để giúp nhà đầu tư hiểu hơn về phương pháp VSA, topsanfx sẽ phân tích VSA hai dạng nến phổ biến là: Nến không có khối lượng mua – No Demand, nến Không có áp lực bán – Selling Pressuare.

Nến No Demand trong xu hướng tăng

Trong một thị trường có trend tăng giá, bắt buộc phải kèm theo sự tăng lên của khối lượng người mua. Trong trường hợp khối lượng mua sản phẩm không tăng lên như kỳ vọng, chắc chắn xu hướng tăng sẽ ngưng lại lập tức.

Những cây nến No Demand thường xuất hiện trong một trend tăng giá, cung cấp những tín hiệu giúp trader nhận biết được khối lượng mua không còn tăng lên, và trend tăng chuẩn bị kết thúc. Nến No Demand có 3 hình dạng phổ biến:

• Mức giá đóng cửa cao hơn mức giá đóng cửa phiên trước
• Khối lượng giao dịch thấp hơn khối lượng giao dịch hai phiên gần nhất
• Phạm vi dao động giá hẹp ( thân nến ngắn)

Nến No Selling Pressure trong xu hướng giảm

Trong thị trường có xu hướng giảm sẽ kéo theo nhiều người đang muốn bán tháo tài sản, đây là nguyên nhân khiến giá giảm. Vì lẽ đó, nếu thị trường cung cấp tín hiệu giảm giá, tuy nhiên khối lượng giao dịch bán lại tăng lên, nhà đầu tư có thể đặt kỳ vọng xu hướng giảm sẽ kết thúc nhanh thôi.

Trong trend giảm, nếu trader phát hiện các thanh nến No Selling Pressure, thì đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc. Nến có hình dạng như sau:

• Mức giá đóng cửa thấp hơn so với mức giá đóng cửa phiên liền trước
• Khối lượng giao dịch thấp hơn khối lượng giao dịch hai phiên gần nhất
• Phạm vi dao động giá hẹp

Các mô hình nến và hình dạng của nến sẽ cung cấp cho nhà giao dịch rất nhiều thông tin giá trị về thị trường, dự đoán xu hướng giá dễ dàng. Dựa vào mô hình nến, phương thức phân tích giá và khối lượng VSA – Volume Spread Analysis cùng với khối lượng mua/bán tài sản tại thị trường sẽ giúp trader có những cái nhìn tổng quan hơn về chuyển động giá.

Hy vong bài viết về phương pháp Volume Spread Analysis nâng cao có ích với bạn. Chúc bạn ứng dụng phương pháp này thành công và đem về nhiều lợi nhuận.